Votre activité sera rythmée par les impératifs métiers et le calendrier de production comptable (clôtures mensuelles).

Vos interlocuteur interne seront :

En interne : les autres services et départements du CSP Comptable – Fonctions Supports – Direction de la Trésorerie – Directions opérationnelles.

En externe : Les partenaires banquiers, Commissaires aux Comptes.

Votre hierachie directe sera le directeur CSP

 Etre le garant et le référent des bonnes pratiques métier en collaboration avec le responsable du département service, et sur son périmètre d’intervention

 Etre le garant de la bonne gestion des moyens de paiements/encaissements

 Participer à la rationalisation, l’automatisation, l’intégration des processus communs

Documenter et mettre à jour les documents de référence (procédures et guides utilisateurs)

Réaliser les opérations de comptabilité bancaire ; saisie des OD liées (frais bancaires, intérêts courus, etc.), imputation des encaissements et décaissements.

Réaliser les compagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs, charges sociales, remboursements clients et convives

Produire et contrôler les états de rapprochements bancaires mensuels

Vérifier et animer l’apurement des suspens bancaires

Participer aux travaux de clôtures mensuelles et annuelles, justifier les comptes de bilan et de résultat en responsabilité

Prendre en charge les prévisions de Trésorerie en lien avec la Direction de la Trésorerie Groupe

 Manager une équipe de 2 personnes, accompagner l’évolution de l’organisation en cohérence avec les objectifs de performance du CSP

 Animer les équipes dans une démarche d’amélioration continue et collaborative ; piloter la performance en animant les Kpi processus et résultats adhoc

Piloter et/ou apporter sa contribution aux projets validés avec la Direction du CSP

Veiller à l’application des politiques et procédures internes de l’entreprise ; alerter en cas de défaut

Traiter des demandes d’information/documentation des Commissaires aux Comptes

Produire les analyses ad-hoc à la demande du management

Etre force de proposition dans une démarche d’amélioration continue des processus

Procéder à l’archivage dématérialisé des documents en adéquation avec les processus internes

Intégré au CSP comptable, sous la hiérarchie de la du Directeur du CSP comptable, le Responsable Comptabilité Bancaire est le garant des données comptables et financières sur le périmètre d’intervention dont il a la charge.
Ce périmètre intègre environ 15 entités légales, 130 comptes bancaires, pour un CA de l’ordre d’1,2 Mds d’Euros.

Avantage variables.